دراسة الفرص الاستثمارية وتقييمها

• افتتاح البرنامج.

• خطوات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية

○ الملخص التنفيذي للدراسة

○ دراسة وتحليل مفاهيم الاقتصاد الكلي وتأثيرها علي دراسة الجدوى.

○ دراسة وتحليل مفاهيم الاقتصاد الجزئي وتأثيرها علي دراسة الجدوى.

○ دراسة السوق وتحليل عناصر العرض والطلب لمنتجات الشركة.

○ دراسة الهيكل التنظيمي الأمثل للشركة.

○ دراسة وتحليل عناصر القوة والضعف والتهديدات والفرص(SWOT Analysis).

○ راس مال الشركة وطرق تمويله.

○ تكاليف التمويل طويل الاجل اللازم لقيام الشركة.

○ النموذج المالي للدراسة.

 

• دراسة وتحليل النموذج المالي بالتفاصيل التالية:

○ فرضيات النموذج المالي

○ فرضيات رأس المال العامل

○ فرضيات الإنفاق الرأسمالي ومعدلات الإهلاك

○ فرضيات الإيرادات والمصروفات

○ طرق التمويل المختلفة وتكلفة كل طريقة

○ السيناريوهات المتوقعة

○ إعداد قوائم الدخل المستقبلية

○ إعداد الميزانيات المستقبلية

○ إعداد قوائم التدفق النقدي المستقبلية

○ إعداد قائمة التدفق النقدي الحر

○ استخدام الأدوات والأساليب المختلفة لتقييم دراسة الجدوى

○ فترة الاستردادPay back period))

○ فترة الاسترداد المخصومة Discounted Pay back period))

○ صافي القيمة الحاليةNet Present Value NPV))

○ معدل العائد الداخلي(Internal Rate of Return-IRR)

○ معدل العائد المحاسبي(Accounting Rate of Return-ARR)

○ مؤشر الربحية(Profitability index)

 

• مفهوم التحليل المالي وأهميته.

• أنواع التحليل المالي.

• فهم البيانات المالية للمنشأة.

• مصادر التمويل واستخدامات الموارد.

• التحليل المالي لمصادر واستخدامات الموارد.

○ نسب السيولة.

○ نسب المديونية.

○ نسب الربحية.

○ نسب التشغيل.

 

• تحليل التدفقات النقدية وأهميته

• الأساليب الأخرى في التحليل المالي.

○ التحليل الأفقي.

○ التحليل العمودي.

○ السلاسل الزمنية.

 

• تحليل إدارة الموجودات المتداولة.

• تحليل المركز المالي الطويل الأجل.

• أساليب ومفاهيم القيمة الزمنية للنقود.

• تقييم الاستثمارات الرأسمالية.

• أمثلة وحالات عملية.